Сравнение IYRI с IPDP
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. IYRI is passively managed, while IPDP is actively managed. IYRI charges 0.68%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYRI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 1.86% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IYRI и IPDP
Секторы
IYRI
IPDP
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IYRI
IPDP
-
Сырьевые материалы
IYRI
IPDP
Коммуникационные услуги
IYRI
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
IYRI
-
IPDP
Потребительский защитный сектор
IYRI
-
IPDP
Энергетика
IYRI
-
IPDP
-
Финансовые услуги
IYRI
-
IPDP
Здравоохранение
IYRI
-
IPDP
Промышленность
IYRI
-
IPDP
Технологии
IYRI
-
IPDP
Коммунальные услуги
IYRI
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. IPDP — Ранг доходности на риск
IYRI
IPDP
Сравнение IYRI c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и IPDP
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | 0.00% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 0.00% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 0.00% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 0.00% | +13.09% |
Сравнение комиссий IYRI и IPDP
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и IPDP
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.12% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Neos and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор