Сравнение IXJ с CNCR
IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IXJ tracks the S&P Global Healthcare Sector Index while CNCR tracks the Loncar Cancer Immunotherapy Index. Both are passively managed. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.79%/yr for CNCR.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и CNCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IXJ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.66%
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXJ и CNCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -8.05% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IXJ и CNCR
Секторы
IXJ
CNCR
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IXJ
CNCR
Потребительский защитный сектор
IXJ
CNCR
-
Сырьевые материалы
IXJ
-
CNCR
-
Коммуникационные услуги
IXJ
-
CNCR
-
Потребительский циклический сектор
IXJ
-
CNCR
-
Энергетика
IXJ
-
CNCR
-
Финансовые услуги
IXJ
-
CNCR
Промышленность
IXJ
-
CNCR
-
Недвижимость
IXJ
-
CNCR
-
Технологии
IXJ
-
CNCR
-
Коммунальные услуги
IXJ
-
CNCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXJ vs. CNCR — Ранг доходности на риск
IXJ
CNCR
Сравнение IXJ c CNCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | CNCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и CNCR
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и CNCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXJ | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | 0.00% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | 0.00% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | 0.00% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и CNCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXJ | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 0.00% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 0.00% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 0.00% | +15.67% |
Сравнение комиссий IXJ и CNCR
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и CNCR
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как CNCR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.47% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
IXJ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for CNCR.
IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index, while CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.79% for CNCR.
Подберите оптимальное распределение для IXJ и CNCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор