Сравнение IWMY с RGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX).
IWMY и RGTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. RGTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и RGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и RGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 13.10% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -72.04% | 153.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у RGTX с доходностью -72.04%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTX
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -45.99%
- С начала года
- -72.04%
- 6 месяцев
- -90.85%
- 1 год
- -29.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и RGTX
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RGTX в 1.29%.
Доходность на риск
IWMY vs. RGTX — Ранг доходности на риск
IWMY
RGTX
Сравнение IWMY c RGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | RGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | RGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.13 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и RGTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и RGTX
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности RGTX в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 1.95% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и RGTX
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки RGTX в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и RGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | RGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -97.33% | +78.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -97.33% | +84.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -97.11% | +89.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -48.21% | +45.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и RGTX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | RGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 218.97% | -201.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 218.97% | -203.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 218.97% | -203.35% |