PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с MEME

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 48.23%.

IWLG

1 день
0.09%
1 месяц
-2.56%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.06%
1 год
8.94%
3 года*
21.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEME

1 день
-1.08%
1 месяц
-18.82%
С начала года
48.23%
6 месяцев
37.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и MEME

2026 (YTD)2025
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		1.52%0.02%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		48.23%-38.00%

Correlation

The correlation between IWLG and MEME is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов IWLG и MEME

Секторы
IWLG
MEME

Технологии

49.3%
66.7%

Промышленность

14.8%
22.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Здравоохранение

5.5%
5.4%

Финансовые услуги

5.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%
4.9%

Сырьевые материалы

1.2%
4.6%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

IWLG
49.3%
MEME
66.7%

Промышленность

IWLG
14.8%
MEME
22.3%

Коммуникационные услуги

IWLG
12.3%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

IWLG
8.8%
MEME

-

Здравоохранение

IWLG
5.5%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

IWLG
5.2%
MEME
5.5%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
MEME

-

Коммунальные услуги

IWLG
1.2%
MEME
4.9%

Сырьевые материалы

IWLG
1.2%
MEME
4.6%

Энергетика

IWLG

-

MEME
4.8%

Недвижимость

IWLG

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с QUSIWLG с RFDAIWLG с PFMIWLG с BBLUIWLG с MFUSIWLG с ALTL
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

IWLG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

—

—

IWLG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWLG и MEME

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-48.78%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-22.12%

+16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-28.55%

+23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

75.33%

-57.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

75.33%

-54.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

75.33%

-54.21%

Сравнение комиссий IWLG и MEME

IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и MEME

Ни IWLG, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and MEME have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

IWLG and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: NYLI and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор