Сравнение IWFH с IBIT
IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IWFH is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IWFH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWFH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -20.26%
- С начала года
- -31.82%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | -5.25% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.82% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IWFH and IBIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение IWFH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFH и IBIT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -52.52% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -17.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFH и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 50.18% | — |
Сравнение комиссий IWFH и IBIT
IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFH и IBIT
Ни IWFH, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.83% | 0.31% | 0.00% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
IWFH and IBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.
IWFH and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWFH is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для IWFH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор