PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с AIS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. IWFH is passively managed, while AIS is actively managed. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-11.74%
1 месяц
7.09%
С начала года
87.53%
6 месяцев
88.58%
1 год
176.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и AIS

2026 (YTD)20252024
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.00%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		87.53%58.35%-4.92%

Сравнение распределения секторов IWFH и AIS

Секторы
IWFH
AIS

Технологии

43.2%
84.6%

Коммуникационные услуги

31.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

IWFH
43.2%
AIS
84.6%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
AIS

-

Здравоохранение

IWFH
9.1%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
AIS

-

Сырьевые материалы

IWFH

-

AIS

-

Энергетика

IWFH

-

AIS

-

Финансовые услуги

IWFH

-

AIS
-0.0%

Промышленность

IWFH

-

AIS
8.9%

Недвижимость

IWFH

-

AIS

-

Коммунальные услуги

IWFH

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с ARMHIWFH с ASMH
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

IWFH vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.56

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и AIS

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.22%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.46%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и AIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

38.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

39.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

39.29%

—

Сравнение комиссий IWFH и AIS

IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и AIS

Ни IWFH, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

IWFH and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.75% for AIS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор