PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

IVVB и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и LAPR

2026 (YTD)20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%11.67%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.84%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с ISWNLAPR с NVDY

Сравнение комиссий IVVB и LAPR

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.92

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

10.62

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.71

-0.66

Корреляция

Корреляция между IVVB и LAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и LAPR

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности LAPR в 5.36%

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и LAPR

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-3.81%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-3.81%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

0.00%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.12%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и LAPR

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.10%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

0.68%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

4.40%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

3.39%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

3.39%

+6.08%