Сравнение IVN.TO с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Royal Bank of Canada (RY).
Доходность
Сравнение доходности IVN.TO и RY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVN.TO и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVN.TO Ivanhoe Mines Ltd. | -32.67% | -8.50% | 32.76% | 20.09% | 3.68% | 50.44% | 61.41% | 79.32% | -44.10% | 66.93% |
RY Royal Bank of Canada | -2.24% | 39.58% | 34.43% | 10.24% | -1.45% | 32.90% | 6.59% | 14.27% | -5.49% | 16.99% |
Разные валюты инструментов
IVN.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
IVN.TO:
CA$14.97B
RY:
$168.13B
IVN.TO:
CA$0.19
RY:
$15.98
IVN.TO:
55.51
RY:
10.22
IVN.TO:
0.37
RY:
1.48
IVN.TO:
32.89
RY:
1.56
IVN.TO:
2.54
RY:
1.30
IVN.TO:
CA$442.13M
RY:
$137.63B
IVN.TO:
-CA$3.19M
RY:
$63.36B
IVN.TO:
CA$94.28M
RY:
$29.23B
Доходность по периодам
С начала года, IVN.TO показывает доходность -32.67%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции IVN.TO превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 28.75% против 16.01% соответственно.
IVN.TO
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -30.58%
- С начала года
- -32.67%
- 6 месяцев
- -27.72%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 28.75%
RY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVN.TO vs. RY — Ранг доходности на риск
IVN.TO
RY
Сравнение IVN.TO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVN.TO | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 2.84 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 3.84 | -3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.32 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 18.58 | -19.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVN.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.84 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.26 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.87 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между IVN.TO и RY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVN.TO и RY
IVN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVN.TO Ivanhoe Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.75% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок IVN.TO и RY
Максимальная просадка IVN.TO за все время составила -89.81%, что больше максимальной просадки RY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVN.TO и RY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVN.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.81% | -62.90% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.13% | -10.04% | -34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.57% | -28.36% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -39.95% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.61% | -6.86% | -43.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -9.37% | -27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 2.66% | +16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVN.TO и RY
Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) имеет более высокую волатильность в 20.65% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что IVN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVN.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.65% | 4.66% | +15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.80% | 10.02% | +31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.74% | 15.21% | +48.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.49% | 14.84% | +35.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.83% | 16.78% | +37.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVN.TO и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Mines Ltd. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVN.TO и RY
IVN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ivanhoe Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в -2.75M при выручке в 140.56M, что соответствует валовой рентабельности в -2.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 35.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
IVN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ivanhoe Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 27.80M при выручке в 140.56M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.42B при выручке в 35.50B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
IVN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ivanhoe Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 55.53M при выручке в 140.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 35.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.