PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVN.TO с AEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IVN.TO с AEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO).

Доходность

Сравнение доходности IVN.TO и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVN.TO и AEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVN.TO
Ivanhoe Mines Ltd.		-32.67%-8.50%32.76%20.09%3.68%50.44%61.41%79.32%-44.10%66.93%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		25.66%109.61%58.54%6.66%8.18%-22.88%13.71%46.75%-3.97%3.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IVN.TO:

CA$14.97B

AEM.TO:

CA$146.28B

EPS

IVN.TO:

CA$0.19

AEM.TO:

CA$8.89

Коэффициент P/E

IVN.TO:

55.51

AEM.TO:

32.83

Коэффициент PEG

IVN.TO:

0.37

AEM.TO:

0.49

Коэффициент P/S

IVN.TO:

32.89

AEM.TO:

12.31

Коэффициент P/B

IVN.TO:

2.54

AEM.TO:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

IVN.TO:

CA$442.13M

AEM.TO:

CA$11.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVN.TO:

-CA$3.19M

AEM.TO:

CA$6.82B

EBITDA (12 мес.)

IVN.TO:

CA$94.28M

AEM.TO:

CA$8.18B

Доходность по периодам

С начала года, IVN.TO показывает доходность -32.67%, что значительно ниже, чем у AEM.TO с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции IVN.TO превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 28.75% против 22.14% соответственно.

IVN.TO

1 день
-11.61%
1 месяц
-30.58%
С начала года
-32.67%
6 месяцев
-27.72%
1 год
-20.14%
3 года*
-4.87%
5 лет*
8.94%
10 лет*
28.75%

AEM.TO

1 день
3.40%
1 месяц
-15.32%
С начала года
25.66%
6 месяцев
23.54%
1 год
90.48%
3 года*
65.20%
5 лет*
34.62%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ivanhoe Mines Ltd.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с IVN.TO:
IVN.TO с RYIVN.TO с POW.TOIVN.TO с FCXIVN.TO с ^TNXIVN.TO с RSPTIVN.TO с TLTIVN.TO с GDX
Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с WDO.TOAEM.TO с FTS.TOAEM.TO с BTO.TO

Доходность на риск

IVN.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVN.TO
Ранг доходности на риск IVN.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVN.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVN.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVN.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVN.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVN.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVN.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVN.TOAEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

2.12

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.42

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.19

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

10.60

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVN.TO vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVN.TO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AEM.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVN.TO и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVN.TOAEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.12

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.01

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.23

-0.13

Корреляция

Корреляция между IVN.TO и AEM.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVN.TO и AEM.TO

IVN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVN.TO
Ivanhoe Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		0.78%0.96%1.95%2.99%2.96%3.13%1.41%0.92%1.04%0.92%0.98%1.13%

Просадки

Сравнение просадок IVN.TO и AEM.TO

Максимальная просадка IVN.TO за все время составила -89.81%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -84.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVN.TO и AEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IVN.TOAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.81%

-84.38%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.13%

-27.98%

-16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.57%

-42.33%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

-54.60%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.61%

-15.32%

-35.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-34.24%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

8.42%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IVN.TO и AEM.TO

Ivanhoe Mines Ltd. (IVN.TO) имеет более высокую волатильность в 20.65% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что IVN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVN.TOAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.65%

15.19%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.80%

35.09%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.74%

42.88%

+20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.49%

34.40%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

36.00%

+17.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVN.TO и AEM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Mines Ltd. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
140.56M
3.62B
(IVN.TO) Общая выручка
(AEM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IVN.TO и AEM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ivanhoe Mines Ltd. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-2.0%
60.2%
Активы портфеля
IVN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ivanhoe Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в -2.75M при выручке в 140.56M, что соответствует валовой рентабельности в -2.0%.

AEM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.

IVN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ivanhoe Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 27.80M при выручке в 140.56M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

AEM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.

IVN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ivanhoe Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 55.53M при выручке в 140.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.

AEM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.