Сравнение IVES с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
IVES и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVES и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 16.82% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -9.61% | 10.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVES показывает доходность -9.27%, а TRUT немного ниже – -9.61%.
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -9.61%
- 6 месяцев
- -9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и TRUT
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Доходность на риск
Сравнение IVES c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.03 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между IVES и TRUT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и TRUT
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности TRUT в 0.15%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.15% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и TRUT
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -18.55% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -15.13% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.79% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 21.41% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 21.41% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 21.41% | +3.64% |