PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRG с TAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITRG с TAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITRG (Integra Resources Corp) and TAL (TAL Education Group) are both stocks. ITRG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ITRG returned -21.18%/yr vs -20.16%/yr for TAL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITRG и TAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integra Resources Corp (ITRG) и TAL Education Group (TAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITRG показывает доходность -37.41%, что значительно ниже, чем у TAL с доходностью -10.82%.

ITRG

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-37.41%
6 месяцев
-31.04%
1 год
46.78%
3 года*
31.26%
5 лет*
-21.18%
10 лет*
—

TAL

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-5.63%
3 года*
16.15%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITRG и TAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ITRG
Integra Resources Corp		-37.41%360.97%-17.93%-33.03%-70.55%-45.15%1.29%
TAL
TAL Education Group		-10.82%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%-6.39%

Correlation

The correlation between ITRG and TAL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRG:

$513.49M

TAL:

$1.82B

EPS

ITRG:

$0.05

TAL:

$2.82

Коэффициент P/E

ITRG:

50.32

TAL:

3.45

Коэффициент P/S

ITRG:

1.86

TAL:

0.61

Коэффициент P/B

ITRG:

1.99

TAL:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

ITRG:

$247.79M

TAL:

$3.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRG:

$85.71M

TAL:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

ITRG:

$71.00M

TAL:

$274.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integra Resources Corp

TAL Education Group

Часто сравнивают с ITRG:
ITRG с AVPTITRG с ZVRAITRG с ASMITRG с LIFITRG с RDDTITRG с RPCITRG с EQX
Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с TSLATAL с GOTUTAL с STNETAL с MNSOTAL с TMETAL с ETH-USD

Доходность на риск

ITRG vs. TAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRG
Ранг доходности на риск ITRG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRG c TAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra Resources Corp (ITRG) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITRGTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.13

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.13

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.23

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-0.49

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITRG vs. TAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRG на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа TAL равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRG и TAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITRGTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.13

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.19

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ITRG и TAL

Максимальная просадка ITRG за все время составила -93.85%, примерно равная максимальной просадке TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRG и TAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITRGTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.85%

-98.06%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.84%

-24.79%

-23.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.84%

-51.31%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.79%

-94.37%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.69%

-89.21%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.55%

-41.81%

-28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.21%

11.45%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRG и TAL

Integra Resources Corp (ITRG) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с TAL Education Group (TAL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что ITRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITRGTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

11.07%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.00%

33.83%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.92%

43.89%

+21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.25%

85.79%

-23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.45%

69.33%

-8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRG и TAL

Ни ITRG, ни TAL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRG
Integra Resources Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRG и TAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra Resources Corp и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
60.87M
808.04M
(ITRG) Общая выручка
(TAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRG и TAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Integra Resources Corp и TAL Education Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
30.9%
53.2%
Активы портфеля
ITRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 18.82M при выручке в 60.87M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

ITRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 15.54M при выручке в 60.87M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

ITRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 60.87M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

ITRG and TAL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITRG has higher volatility (17.28%) compared to TAL (11.07%). In terms of maximum drawdown, ITRG dropped -93.85% vs TAL's -98.06%.

ITRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITRG и TAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор