Сравнение ITRG с RPC
ITRG (Integra Resources Corp) and RPC (Ridgepost Capital, Inc) are both stocks. ITRG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while RPC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, ITRG returned 31.26%/yr vs -9.77%/yr for RPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRG и RPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRG показывает доходность -37.41%, что значительно ниже, чем у RPC с доходностью -20.36%.
ITRG
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -37.41%
- 6 месяцев
- -31.04%
- 1 год
- 46.78%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- -21.18%
- 10 лет*
- —
RPC
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -20.36%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITRG и RPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITRG Integra Resources Corp | -37.41% | 360.97% | -17.93% | -33.03% | -70.55% | -11.89% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | -20.36% | -21.16% | 25.17% | -3.02% | -23.07% | 15.73% |
Correlation
The correlation between ITRG and RPC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between ITRG and RPC shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRG:
$513.49M
RPC:
$907.93M
ITRG:
$0.05
RPC:
$0.20
ITRG:
50.32
RPC:
38.27
ITRG:
1.86
RPC:
2.95
ITRG:
1.99
RPC:
2.58
ITRG:
$247.79M
RPC:
$304.70M
ITRG:
$85.71M
RPC:
$192.25M
ITRG:
$71.00M
RPC:
$103.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRG vs. RPC — Ранг доходности на риск
ITRG
RPC
Сравнение ITRG c RPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra Resources Corp (ITRG) и Ridgepost Capital, Inc (RPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRG | RPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.49 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.91 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRG | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.53 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.22 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ITRG и RPC
Максимальная просадка ITRG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки RPC в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRG и RPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRG | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -51.53% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.84% | -45.47% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -50.24% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.69% | -45.40% | -32.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.55% | -26.62% | -43.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.21% | 24.45% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRG и RPC
Integra Resources Corp (ITRG) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Ridgepost Capital, Inc (RPC) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что ITRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRG | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 11.17% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 35.49% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.92% | 41.79% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 37.26% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 37.26% | +23.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRG и RPC
ITRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ITRG Integra Resources Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | 1.97% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRG и RPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra Resources Corp и Ridgepost Capital, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRG и RPC
ITRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 18.82M при выручке в 60.87M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
RPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
ITRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 15.54M при выручке в 60.87M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
RPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
ITRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 60.87M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
RPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
ITRG and RPC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRG has higher volatility (17.28%) compared to RPC (11.17%). In terms of maximum drawdown, ITRG dropped -93.85% vs RPC's -51.53%.
ITRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRG и RPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор