Сравнение ITRG с AVPT
ITRG (Integra Resources Corp) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. ITRG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ITRG returned -21.28%/yr vs 6.90%/yr for AVPT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRG и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRG показывает доходность -47.88%, что значительно ниже, чем у AVPT с доходностью -5.04%.
ITRG
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -25.62%
- 6 месяцев
- -49.02%
- С начала года
- -47.88%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- -21.28%
- 10 лет*
- —
AVPT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 21.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- -5.04%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITRG и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITRG Integra Resources Corp | -47.88% | 360.97% | -17.93% | -33.03% | -70.55% | -25.09% |
AVPT AvePoint, Inc. | -5.04% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between ITRG and AVPT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ITRG:
$353.79M
AVPT:
$2.80B
ITRG:
$0.05
AVPT:
$0.20
ITRG:
41.40
AVPT:
65.11
ITRG:
1.53
AVPT:
6.84
ITRG:
1.66
AVPT:
6.80
ITRG:
$247.79M
AVPT:
$443.68M
ITRG:
$85.71M
AVPT:
$326.90M
ITRG:
$71.00M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRG vs. AVPT — Ранг доходности на риск
ITRG
AVPT
Сравнение ITRG c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra Resources Corp (ITRG) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRG | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.56 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.83 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRG и AVPT
Максимальная просадка ITRG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRG и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRG | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -70.21% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.76% | -53.44% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.76% | -55.03% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.80% | -69.03% | -21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.42% | -34.02% | -47.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.67% | -36.49% | -34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.61% | 35.99% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRG и AVPT
Integra Resources Corp (ITRG) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что ITRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRG | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 10.98% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.11% | 32.70% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.72% | 45.74% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 46.66% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 46.67% | +13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRG и AVPT
Ни ITRG, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRG и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra Resources Corp и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRG и AVPT
ITRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 18.82M при выручке в 60.87M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ITRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integra Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 15.54M при выручке в 60.87M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ITRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 60.87M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ITRG and AVPT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRG has higher volatility (15.27%) compared to AVPT (10.98%). In terms of maximum drawdown, ITRG dropped -93.85% vs AVPT's -70.21%.
ITRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRG и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор