Сравнение ITRG с AVPT
ITRG (Integra Resources Corp) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. ITRG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ITRG returned 31.26%/yr vs 16.83%/yr for AVPT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRG и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRG показывает доходность -37.41%, что значительно ниже, чем у AVPT с доходностью -22.97%.
ITRG
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -37.41%
- 6 месяцев
- -31.04%
- 1 год
- 46.78%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- -21.18%
- 10 лет*
- —
AVPT
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -22.97%
- 6 месяцев
- -17.31%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITRG и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITRG Integra Resources Corp | -37.41% | 360.97% | -17.93% | -33.03% | -70.55% | -25.86% |
AVPT AvePoint, Inc. | -22.97% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
Correlation
The correlation between ITRG and AVPT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ITRG:
$513.49M
AVPT:
$2.42B
ITRG:
$0.05
AVPT:
$0.20
ITRG:
50.32
AVPT:
52.77
ITRG:
1.86
AVPT:
5.54
ITRG:
1.99
AVPT:
5.51
ITRG:
$247.79M
AVPT:
$443.68M
ITRG:
$85.71M
AVPT:
$326.90M
ITRG:
$71.00M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRG vs. AVPT — Ранг доходности на риск
ITRG
AVPT
Сравнение ITRG c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra Resources Corp (ITRG) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRG | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.81 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.29 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRG | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.96 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.05 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ITRG и AVPT
Максимальная просадка ITRG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки AVPT в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRG и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRG | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -69.96% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.84% | -54.04% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -55.03% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.69% | -46.47% | -31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.55% | -36.05% | -34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.21% | 33.85% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRG и AVPT
Текущая волатильность для Integra Resources Corp (ITRG) составляет 17.28%, в то время как у AvePoint, Inc. (AVPT) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что ITRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRG | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 19.09% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 32.00% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.92% | 45.50% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 46.93% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 46.93% | +13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRG и AVPT
Ни ITRG, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRG и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra Resources Corp и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRG и AVPT
ITRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 18.82M при выручке в 60.87M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ITRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 15.54M при выручке в 60.87M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ITRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 60.87M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ITRG and AVPT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (19.09%) compared to ITRG (17.28%). In terms of maximum drawdown, ITRG dropped -93.85% vs AVPT's -69.96%.
ITRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRG и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор