Сравнение ITOL с TOLL
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both exchange-traded funds - ITOL is a Quality Factor fund actively managed by Tema, while TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и TOLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у TOLL с доходностью 13.41%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TOLL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 13.41%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $207.21 | |
| $190.00K | $325.27K | $556.48K |
Сравнение доходности по годам ITOL и TOLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 13.41% | 4.92% |
Correlation
The correlation between ITOL and TOLL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. TOLL — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOLL
Сравнение ITOL c TOLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | TOLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и TOLL
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, примерно равная максимальной просадке TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и TOLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -15.54% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -4.33% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.43% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и TOLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.19% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.20% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.20% | -0.14% |
Сравнение комиссий ITOL и TOLL
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и TOLL
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TOLL в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and TOLL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.13% for ITOL.
ITOL is categorized as Quality Factor, while TOLL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.55% for TOLL.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и TOLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор