Сравнение ITCI с HALO

С начала года, ITCI показывает доходность 57.89%, что значительно выше, чем у HALO с доходностью 26.52%. За последние 10 лет акции ITCI превзошли акции HALO по среднегодовой доходности: 20.58% против 14.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITCI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HALO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCI и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ITCI, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ITCI за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCI и HALO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) составляет 0.11%, в то время как у Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ITCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intra-Cellular Therapies, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.