Сравнение ISVBF с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Silver Trust (SLV).

ISVBF и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и SLV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF	-6.48%	30.64%	18.96%	-9.28%	-23.01%	-22.12%
SLV iShares Silver Trust	5.77%	144.66%	20.89%	-1.09%	2.37%	-12.45%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

ISVBF

1 день: 0.60%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -6.48%

6 месяцев: -13.49%

1 год: 6.38%

3 года*: 8.03%

5 лет*: —

10 лет*: —

SLV

1 день: 0.00%

1 месяц: -16.46%

С начала года: 5.77%

6 месяцев: 58.80%

1 год: 122.46%

3 года*: 45.50%

5 лет*: 24.10%

10 лет*: 16.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI China A UCITS ETF

Название символа

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ISVBF:

ISVBF с ASHR ISVBF с CQQQ ISVBF с CXSE ISVBF с MCHI ISVBF с CNXT ISVBF с MCHS ISVBF с AFTY

Часто сравнивают с SLV:

SLV с GLD SLV с SIVR SLV с PSLV SLV с SIL SLV с SLVP SLV с SILJ SLV с AGQ

Сравнение комиссий ISVBF и SLV

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV

iShares Silver Trust

ISVBF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Доходность на риск

ISVBF vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISVBF	SLV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.20	2.16	-1.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.49	2.23	-1.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.40	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.33	2.82	-2.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.98	8.70	-7.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVBF vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISVBF	SLV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.20	2.16	-1.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.25	-0.41

Корреляция

Корреляция между ISVBF и SLV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и SLV

Ни ISVBF, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и SLV

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISVBF	SLV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.78%	-76.28%	+22.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.18%	-42.45%	+23.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-42.45%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.81%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.20%	-35.47%	+11.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.12%	-44.76%	+11.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.49%	13.77%	-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и SLV

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 17.49% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISVBF	SLV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.49%	16.96%	+0.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.96%	57.27%	-32.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.35%	57.07%	-25.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	30.03%	35.27%	-5.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.03%	31.35%	-1.32%

Сравнение ISVBF с SLV

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и SLV

Сравнение доходности по годам ISVBF и SLV

Доходность по периодам

ISVBF

SLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISVBF и SLV

Доходность на риск

ISVBF vs. SLV — Ранг доходности на риск

ISVBF

SLV

Сравнение ISVBF c SLV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISVBF vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и SLV

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и SLV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и SLV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)