Сравнение ISUL с TSLR
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -22.05%.
ISUL
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -53.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- -22.05%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -52.15% | 56.51% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -22.05% | 0.28% |
Correlation
The correlation between ISUL and TSLR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. TSLR — Ранг доходности на риск
ISUL
TSLR
Сравнение ISUL c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.01 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ISUL и TSLR
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -82.80% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.15% | -60.11% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -50.26% | +26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.65% | 92.79% | -26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 115.47% | -48.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.65% | 115.47% | -48.82% |
Сравнение комиссий ISUL и TSLR
И ISUL, и TSLR имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и TSLR
Ни ISUL, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and TSLR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUL and TSLR have the same expense ratio: 1.50% per year.
ISUL and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор