Сравнение ISUL с NVDL
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -49.45%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.
ISUL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- -49.45%
- 6 месяцев
- -50.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -49.45% | 56.51% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | -4.18% |
Correlation
The correlation between ISUL and NVDL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. NVDL — Ранг доходности на риск
ISUL
NVDL
Сравнение ISUL c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.80 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок ISUL и NVDL
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -67.55% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.68% | -15.19% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -16.96% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 68.08% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 90.39% | -23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 90.39% | -23.57% |
Сравнение комиссий ISUL и NVDL
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и NVDL
Ни ISUL, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
ISUL and NVDL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
ISUL and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор