- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 6 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- None
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISUL
GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) снизился на 52.2% с начала года. Текущая цена акции ISUL — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -53.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.63%.
Исторически 22% месяцев были с положительной доходностью, а 78% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ISUL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 22 окт. 2025 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 11 мая 2026 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.91% | -1.94% | -16.71% | -2.79% | -15.84% | -8.30% | -52.15% | ||||||
| 2025 | 42.33% | 13.88% | -3.44% | 56.51% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF has an annualized alpha of -45.71%, beta of 1.99, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2025.
- This ETF participated in 350.98% of S&P 500 Index downside but only 15.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -45.71%
- Бета
- 1.99
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 15.89%
- Участие в снижении
- 350.98%
Комиссия
Комиссия ISUL составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF показал максимальную просадку в 57.20%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF составляет 56.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -57.20%июнь 2026 г. | 4mo 26d | — | 4mo 28dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -12.62%дек. 2025 г. | 16d | 25d | 1mo 11dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.35%нояб. 2025 г. | 6d | 8d | 14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.54%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.89%окт. 2025 г. | 6d | 8d | 14dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| ISUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -56.78% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.15% | -0.74% | -55.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -10.72% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISUL
Добавьте GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISUL