Сравнение ISSC с FUN
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ISSC returned 21.80%/yr vs -5.82%/yr for FUN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и FUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у FUN с доходностью 52.80%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: 21.80% против -5.82% соответственно.
ISSC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 65.59%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.80%
FUN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 52.80%
- 6 месяцев
- 57.21%
- 1 год
- -21.53%
- 3 года*
- -16.99%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.82%
Сравнение доходности по годам ISSC и FUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.43% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 52.80% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
Correlation
The correlation between ISSC and FUN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ISSC:
$338.23M
FUN:
$2.38B
ISSC:
$0.94
FUN:
-$16.06
ISSC:
3.69
FUN:
0.82
ISSC:
4.69
FUN:
0.26
ISSC:
$90.56M
FUN:
$2.90B
ISSC:
$44.22M
FUN:
$1.59B
ISSC:
$26.70M
FUN:
-$733.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. FUN — Ранг доходности на риск
ISSC
FUN
Сравнение ISSC c FUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | FUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.43 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.66 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и FUN
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и FUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -77.75% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -61.05% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -77.74% | +19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -77.74% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | -77.75% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -59.33% | +19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.58% | -19.87% | -30.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 39.79% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и FUN
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с Cedar Fair, L.P. (FUN) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.92% | 15.26% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.82% | 44.94% | +20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.28% | 66.85% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 44.02% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 45.15% | +11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и FUN
Ни ISSC, ни FUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и FUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISSC and FUN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (25.92%) compared to FUN (15.26%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs FUN's -77.75%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и FUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор