PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cedar Fair, L.P. (FUN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cedar Fair, L.P. (FUN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1501851067

CUSIP

150185106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Leisure

Дата IPO

23 апр. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.40

Цена/прибыль

19.02

PEG коэффициент

3.72

Общая выручка (12 мес.)

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

$538.51M

Годовой диапазон

$35.30 - $58.70

Целевая цена

$54.83

Процент коротких позиций

10.69%

Коэффициент коротких позиций

6.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FUN с MAIN FUN с VOO FUN с IIPR FUN с CNK
Популярные сравнения:
FUN с MAIN FUN с VOO FUN с IIPR FUN с CNK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cedar Fair, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
10.75%
FUN (Cedar Fair, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cedar Fair, L.P. показал доход в 19.73% с начала года и 25.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cedar Fair, L.P. составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

FUN

С начала года

19.73%

1 месяц

15.48%

6 месяцев

8.78%

1 год

25.34%

5 лет (среднегодовая)

-1.58%

10 лет (среднегодовая)

3.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.44%0.02%3.47%-7.71%12.31%29.72%-12.36%-8.08%-7.93%-2.23%19.73%
20231.45%9.49%0.14%-4.31%2.06%-9.80%-2.55%2.82%-6.92%-4.05%10.48%2.26%-0.95%
2022-0.66%15.38%-4.50%-2.48%-9.94%-8.77%-3.92%-0.01%-1.77%0.12%1.85%-0.77%-16.23%
20211.93%22.62%1.04%-0.66%-8.21%-1.04%-6.31%5.19%4.98%0.19%0.95%6.72%27.25%
2020-2.34%-15.61%-58.98%57.25%10.30%-13.55%-13.31%23.95%-5.01%-7.34%46.21%3.44%-27.49%
201916.91%-4.16%1.06%2.57%-5.34%-4.93%5.83%10.92%6.02%-4.44%0.13%0.97%25.66%
20184.32%-1.46%-3.10%6.04%-1.86%-3.93%-9.32%-7.00%-0.31%-1.57%6.75%-12.07%-22.65%
2017-2.60%9.52%0.27%5.69%-0.91%2.76%-3.69%-0.09%-6.43%-2.37%8.42%-2.97%6.45%
2016-3.06%8.89%2.32%-2.32%3.38%-2.34%2.39%-1.69%-0.15%-0.77%7.34%6.71%21.66%
201513.57%2.96%4.06%-1.69%6.88%-8.51%-1.54%2.85%-3.34%6.44%0.57%0.62%23.32%
20140.32%6.96%-3.00%1.87%0.29%3.06%-2.08%-4.46%-3.10%-0.02%0.99%1.81%2.12%
201312.17%0.85%6.84%5.61%-2.60%2.77%3.65%-1.07%4.24%5.16%8.62%0.98%57.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FUN среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FUN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cedar Fair, L.P. (FUN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.842.51
Коэффициент Сортино FUN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.403.36
Коэффициент Омега FUN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.47
Коэффициент Кальмара FUN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.773.62
Коэффициент Мартина FUN, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.7716.12
FUN
^GSPC

Cedar Fair, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.51
FUN (Cedar Fair, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cedar Fair, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.43 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.43$1.20$0.60$0.00$0.94$3.71$3.60$3.46$3.33$3.08$2.85$2.58

Дивидендный доход

5.32%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%5.96%5.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cedar Fair, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2019$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.94$3.71
2018$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.93$3.60
2017$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.89$3.46
2016$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.86$3.33
2015$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.83$3.08
2014$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$2.85
2013$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.70$2.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.3%
У Cedar Fair, L.P. дивидендная доходность составляет 5.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%50.0%
У Cedar Fair, L.P. коэффициент выплат составляет 50.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cedar Fair, L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.79%
-1.80%
FUN (Cedar Fair, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cedar Fair, L.P. показал максимальную просадку в 77.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.

Текущая просадка Cedar Fair, L.P. составляет 20.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.74%21 февр. 2018 г.52218 мар. 2020 г.48111 февр. 2022 г.1003
-76.02%10 июл. 2007 г.4196 мар. 2009 г.68928 нояб. 2011 г.1108
-42.21%14 февр. 2022 г.43030 окт. 2023 г.1693 июл. 2024 г.599
-36.8%8 июл. 2024 г.6810 окт. 2024 г.———
-33.91%27 мая 1998 г.44325 февр. 2000 г.4466 дек. 2001 г.889

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cedar Fair, L.P. составляет 10.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.92%
4.06%
FUN (Cedar Fair, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cedar Fair, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cedar Fair, L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Leisure.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.019.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у FUN значение P/E равно 19.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.03.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у FUN значение PEG равно 3.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cedar Fair, L.P..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию