PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUN с CNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FUN с CNK

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cedar Fair, L.P. (FUN) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUN или CNK.

Корреляция

Корреляция между FUN и CNK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FUN и CNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cedar Fair, L.P. (FUN) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
201.89%
168.83%
FUN
CNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUN:

-0.09

CNK:

2.25

Коэф-т Сортино

FUN:

0.22

CNK:

2.81

Коэф-т Омега

FUN:

1.03

CNK:

1.39

Коэф-т Кальмара

FUN:

-0.08

CNK:

1.30

Коэф-т Мартина

FUN:

-0.16

CNK:

5.44

Индекс Язвы

FUN:

24.86%

CNK:

14.21%

Дневная вол-ть

FUN:

47.14%

CNK:

34.36%

Макс. просадка

FUN:

-77.74%

CNK:

-83.79%

Текущая просадка

FUN:

-37.88%

CNK:

-25.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUN:

$3.62B

CNK:

$3.57B

EPS

FUN:

-$3.22

CNK:

$1.55

Коэффициент PEG

FUN:

3.72

CNK:

1.82

Коэффициент P/S

FUN:

1.34

CNK:

1.16

Коэффициент P/B

FUN:

1.77

CNK:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

FUN:

$3.29B

CNK:

$3.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUN:

$2.77B

CNK:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

FUN:

$838.89M

CNK:

$483.80M

Доходность по периодам

С начала года, FUN показывает доходность -25.71%, что значительно ниже, чем у CNK с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции FUN превзошли акции CNK по среднегодовой доходности: -0.88% против -1.22% соответственно.

FUN

С начала года

-25.71%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-5.89%

5 лет

7.78%

10 лет

-0.88%

CNK

С начала года

-1.87%

1 месяц

23.27%

6 месяцев

1.84%

1 год

71.56%

5 лет

18.16%

10 лет

-1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUN и CNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUN
Ранг риск-скорректированной доходности FUN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CNK
Ранг риск-скорректированной доходности CNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUN c CNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FUN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FUN: -0.09
CNK: 2.25
Коэффициент Сортино FUN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FUN: 0.22
CNK: 2.81
Коэффициент Омега FUN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FUN: 1.03
CNK: 1.39
Коэффициент Кальмара FUN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FUN: -0.08
CNK: 1.30
Коэффициент Мартина FUN, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FUN: -0.16
CNK: 5.44

Показатель коэффициента Шарпа FUN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CNK равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUN и CNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
2.25
FUN
CNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUN и CNK

Дивидендная доходность FUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CNK в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUN
Cedar Fair, L.P.		5.11%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%5.96%
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%

Просадки

Сравнение просадок FUN и CNK

Максимальная просадка FUN за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки CNK в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и CNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.88%
-25.13%
FUN
CNK

Волатильность

Сравнение волатильности FUN и CNK

Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 26.85% по сравнению с Cinemark Holdings, Inc. (CNK) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.85%
8.39%
FUN
CNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUN и CNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и Cinemark Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
687.31M
540.70M
(FUN) Общая выручка
(CNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FUN и CNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cedar Fair, L.P. и Cinemark Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
91.6%
100.0%
(FUN) Валовая рентабельность
(CNK) Валовая рентабельность
FUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cedar Fair, L.P. сообщила о валовой прибыли в 629.51M при выручке в 687.31M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
CNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 540.70M при выручке в 540.70M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cedar Fair, L.P. сообщила об операционной прибыли в 51.08M при выручке в 687.31M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
CNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.20M при выручке в 540.70M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
FUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cedar Fair, L.P. сообщила о чистой прибыли в -264.22M при выручке в 687.31M, что соответствует чистой рентабельности -38.4%.
CNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.90M при выручке в 540.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.