Сравнение ISSC с FINV
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ISSC returned 24.85%/yr vs -7.23%/yr for FINV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 1.67%.
ISSC
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- 57.86%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 24.85%
- 10 лет*
- 21.27%
FINV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSC и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -6.65% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -5.52% |
FINV FinVolution Group | 1.67% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between ISSC and FINV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ISSC:
$323.58M
FINV:
$1.28B
ISSC:
$0.94
FINV:
CN¥8.34
ISSC:
18.77
FINV:
4.06
ISSC:
0.48
FINV:
1.42
ISSC:
3.53
FINV:
0.67
ISSC:
4.49
FINV:
0.54
ISSC:
$90.56M
FINV:
CN¥13.24B
ISSC:
$44.22M
FINV:
CN¥10.21B
ISSC:
$26.70M
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. FINV — Ранг доходности на риск
ISSC
FINV
Сравнение ISSC c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.69 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.93 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и FINV
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, примерно равная максимальной просадке FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -89.76% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -56.42% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -56.42% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -70.54% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -49.84% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.58% | -54.09% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.74% | 41.81% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и FINV
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с FinVolution Group (FINV) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 18.86% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.93% | 33.30% | +32.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.52% | 48.96% | +34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 49.75% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.16% | 71.73% | -14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и FINV
ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.12% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и FINV
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and FINV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (20.06%) compared to FINV (18.86%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs FINV's -89.76%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор