Сравнение ISSC с ARIS
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, ISSC returned 38.38%/yr vs 84.20%/yr for ARIS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -4.50%.
ISSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- 67.56%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 21.08%
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSC и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -8.08% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | -2.38% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
Correlation
The correlation between ISSC and ARIS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ISSC:
$318.64M
ARIS:
$3.24B
ISSC:
$0.94
ARIS:
$0.87
ISSC:
18.48
ARIS:
17.74
ISSC:
0.47
ARIS:
0.35
ISSC:
3.48
ARIS:
2.70
ISSC:
4.42
ARIS:
2.06
ISSC:
$90.56M
ARIS:
$1.14B
ISSC:
$44.22M
ARIS:
$612.94M
ISSC:
$26.70M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. ARIS — Ранг доходности на риск
ISSC
ARIS
Сравнение ISSC c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISSC | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 6.09 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 20.00 | -18.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISSC | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 3.14 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.65 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ISSC и ARIS
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -57.98% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -29.65% | -28.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -34.46% | -23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -28.41% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.60% | -22.66% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 8.53% | +22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и ARIS
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) с волатильностью 19.23%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.46% | 19.23% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.39% | 46.18% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.19% | 57.59% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 53.00% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.95% | 53.00% | +3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и ARIS
Ни ISSC, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и ARIS
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and ARIS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (21.46%) compared to ARIS (19.23%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор