Сравнение ISRG с DUOL
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ISRG returned 8.14%/yr vs -5.96%/yr for DUOL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISRG показывает доходность -26.45%, а DUOL немного ниже – -27.60%.
ISRG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -26.45%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.67%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 19.30%
DUOL
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -73.45%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.45% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 10.54% |
DUOL Duolingo, Inc. | -27.60% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between ISRG and DUOL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between ISRG and DUOL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$8.24
DUOL:
$11.67
ISRG:
50.55
DUOL:
10.89
ISRG:
3.09
DUOL:
0.03
ISRG:
14.23
DUOL:
4.19
ISRG:
$10.58B
DUOL:
$1.10B
ISRG:
$7.02B
DUOL:
$798.46M
ISRG:
$3.76B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. DUOL — Ранг доходности на риск
ISRG
DUOL
Сравнение ISRG c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.91 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.23 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и DUOL
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -83.35% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -81.19% | +49.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -83.35% | +49.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -76.50% | +44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -35.79% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 59.47% | -43.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и DUOL
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.79%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 15.60% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 41.08% | -20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 63.19% | -32.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 66.20% | -33.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 66.20% | -33.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и DUOL
Ни ISRG, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и DUOL
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and DUOL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.60%) compared to ISRG (9.79%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs DUOL's -83.35%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор