PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISPR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ispire Technology Inc. Common Stock (ISPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ISPR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ispire Technology Inc. Common Stock (ISPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISPR и VOO

2026 (YTD)202520242023
ISPR
Ispire Technology Inc. Common Stock		-40.00%-44.33%-58.53%60.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, ISPR показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ISPR

1 день
-8.70%
1 месяц
-27.59%
С начала года
-40.00%
6 месяцев
-34.63%
1 год
-39.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ispire Technology Inc. Common Stock

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ISPR:
ISPR с JEPI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ISPR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPR
Ранг доходности на риск ISPR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ispire Technology Inc. Common Stock (ISPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.01

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.53

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.55

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

7.31

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPR на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.01

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.83

-1.26

Корреляция

Корреляция между ISPR и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPR и VOO

ISPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPR
Ispire Technology Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ISPR и VOO

Максимальная просадка ISPR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ISPRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.83%

-33.99%

-56.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.27%

-11.98%

-51.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.69%

-5.55%

-84.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.39%

-3.72%

-51.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

2.55%

+33.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPR и VOO

Ispire Technology Inc. Common Stock (ISPR) имеет более высокую волатильность в 49.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ISPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISPRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.85%

5.34%

+44.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.78%

9.47%

+72.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.98%

18.11%

+86.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.64%

16.82%

+75.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.64%

17.99%

+74.65%