Сравнение ISPR с VOO
ISPR (Ispire Technology Inc. Common Stock) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, ISPR returned -44.33%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ISPR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPR показывает доходность -43.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
ISPR
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 41.96%
- 6 месяцев
- -50.47%
- С начала года
- -43.21%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- -44.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.55%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.94K | $123.81K | $232.93K | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам ISPR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | -43.21% | -44.33% | -58.53% | 42.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 17.07% |
Correlation
The correlation between ISPR and VOO is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPR vs. VOO — Ранг доходности на риск
ISPR
VOO
Сравнение ISPR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ispire Technology Inc. Common Stock (ISPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.71 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 11.57 | -12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPR и VOO
Максимальная просадка ISPR за все время составила -93.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.25% | -33.99% | -59.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.11% | -8.90% | -61.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.25% | -18.69% | -74.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.25% | -0.19% | -90.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -3.67% | -55.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.39% | 2.08% | +38.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPR и VOO
Ispire Technology Inc. Common Stock (ISPR) имеет более высокую волатильность в 32.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ISPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.57% | 4.07% | +28.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.56% | 10.27% | +80.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.39% | 12.81% | +100.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.16% | 16.96% | +79.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.16% | 18.03% | +78.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPR и VOO
ISPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ISPR and VOO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISPR has higher volatility (32.57%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ISPR dropped -93.25% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISPR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор