Сравнение ISBG с GOOP
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both exchange-traded funds - ISBG is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и GOOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 6.96% |
Correlation
The correlation between ISBG and GOOP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. GOOP — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение ISBG c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и GOOP
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -27.49% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -15.26% | -39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -6.53% | -23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 30.14% | +43.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 26.50% | +47.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 26.50% | +47.29% |
Сравнение комиссий ISBG и GOOP
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и GOOP
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности GOOP в 12.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.23% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and GOOP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 14.52%, compared with 12.23% for GOOP.
ISBG is categorized as Cryptocurrency, while GOOP is Derivative Income. They also come from different issuers: Quantify Funds and Kurv. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор