Сравнение ISBG с BTGD
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both Cryptocurrency funds from Quantify Funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ISBG charges 1.14%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.05%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -38.95%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и BTGD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -45.61% |
Correlation
The correlation between ISBG and BTGD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. BTGD — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTGD
Сравнение ISBG c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и BTGD
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, примерно равная максимальной просадке BTGD в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -58.79% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -55.27% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -17.27% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и BTGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 57.79% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 56.00% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 56.00% | +17.79% |
Сравнение комиссий ISBG и BTGD
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и BTGD
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности BTGD в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.51% | 3.36% | 0.19% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ISBG and BTGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 14.52%, compared with 5.51% for BTGD.
Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 1.00% for BTGD.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор