Сравнение IREZ с APPX
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both exchange-traded funds - IREZ is a Inverse Equities fund tracking the IREN Limited (IREN), while APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. IREZ is passively managed, while APPX is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. IREZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for APPX.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 24.06%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 33.42%
- С начала года
- -54.00%
- 6 месяцев
- -57.23%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREZ и APPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -75.26% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -20.47% |
Correlation
The correlation between IREZ and APPX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREZ vs. APPX — Ранг доходности на риск
IREZ
APPX
Сравнение IREZ c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREZ | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.61 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок IREZ и APPX
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что больше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -82.40% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.65% | -64.23% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.75% | -37.42% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 121.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.02% | 140.82% | +75.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.02% | 140.19% | +75.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.02% | 140.19% | +75.83% |
Сравнение комиссий IREZ и APPX
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии APPX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и APPX
IREZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 20.39% | 9.38% |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREZ and APPX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
APPX has the higher dividend yield at 20.39%, compared with 0.00% for IREZ.
IREZ is categorized as Inverse Equities, while APPX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.30% for APPX.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор