Сравнение IRET с RIET
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while RIET tracks the Hoya Capital High Dividend Yield Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRET charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for RIET.
Доходность
Сравнение доходности IRET и RIET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RIET
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам IRET и RIET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 12.38% | 2.43% | 8.94% |
Correlation
The correlation between IRET and RIET is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between IRET and RIET has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. RIET — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RIET
Сравнение IRET c RIET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | RIET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и RIET
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | RIET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и RIET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | RIET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.86% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.86% | — |
Сравнение комиссий IRET и RIET
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RIET в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и RIET
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности RIET в 10.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 10.46% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and RIET have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
RIET has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 3.41% for IRET.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iREIT and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.50% for RIET.
Подберите оптимальное распределение для IRET и RIET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор