Сравнение IREN с RGTI
IREN (IREN Limited) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 81.17%/yr vs 105.58%/yr for RGTI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -35.67%.
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
RGTI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -33.29%
- 6 месяцев
- -44.38%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -16.96%
- 3 года*
- 105.58%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам IREN и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -35.67% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | -8.29% |
Correlation
The correlation between IREN and RGTI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, IREN and RGTI have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IREN:
$14.35B
RGTI:
$4.74B
IREN:
$0.51
RGTI:
-$0.70
IREN:
8.01
RGTI:
460.12
IREN:
$757.07M
RGTI:
$10.02M
IREN:
$433.88M
RGTI:
$3.00M
IREN:
-$173.05M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. RGTI — Ранг доходности на риск
IREN
RGTI
Сравнение IREN c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.22 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.31 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и RGTI
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -96.89% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -77.10% | +18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -78.83% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.39% | -74.71% | +27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -59.00% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 54.19% | -20.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и RGTI
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 32.65% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 20.20%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.65% | 20.20% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.43% | 70.93% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.88% | 105.20% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.45% | 129.54% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.45% | 126.46% | -8.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и RGTI
Ни IREN, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and RGTI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to RGTI (20.20%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs RGTI's -96.89%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор