Сравнение IREN с INFY
IREN (IREN Limited) and INFY (Infosys Limited) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while INFY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 81.17%/yr vs -8.63%/yr for INFY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и INFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью -35.16%.
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- -37.98%
- С начала года
- -35.16%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -8.63%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам IREN и INFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
INFY Infosys Limited | -35.16% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 5.33% |
Correlation
The correlation between IREN and INFY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between IREN and INFY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IREN:
$14.35B
INFY:
$45.89B
IREN:
$0.51
INFY:
$0.80
IREN:
78.80
INFY:
14.08
IREN:
8.01
INFY:
2.31
IREN:
$757.07M
INFY:
$20.16B
IREN:
$433.88M
INFY:
$6.08B
IREN:
-$173.05M
INFY:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. INFY — Ранг доходности на риск
IREN
INFY
Сравнение IREN c INFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | INFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.76 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -1.41 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и INFY
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки INFY в -90.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и INFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -90.42% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -47.00% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -52.89% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.39% | -50.85% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -34.56% | -30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 25.20% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и INFY
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 32.65% по сравнению с Infosys Limited (INFY) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.65% | 16.15% | +16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.43% | 30.40% | +46.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.88% | 37.59% | +69.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.45% | 28.89% | +89.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.45% | 28.64% | +89.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и INFY
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | 4.60% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и INFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and INFY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to INFY (16.15%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs INFY's -90.42%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и INFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор