Сравнение IREN с HIMS
IREN (IREN Limited) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 43.69%/yr for HIMS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -20.02% |
Correlation
The correlation between IREN and HIMS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
HIMS:
-$0.05
IREN:
13.39
HIMS:
2.78
IREN:
$757.07M
HIMS:
$2.37B
IREN:
$433.88M
HIMS:
$1.70B
IREN:
-$173.05M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. HIMS — Ранг доходности на риск
IREN
HIMS
Сравнение IREN c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | -0.68 | +9.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | -1.10 | +17.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и HIMS
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -87.29% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -78.06% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -78.88% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -60.98% | +39.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -43.23% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 48.06% | -17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и HIMS
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 21.36% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 67.20% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.25% | 96.46% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 83.26% | +35.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 77.20% | +41.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и HIMS
Ни IREN, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and HIMS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs HIMS's -87.29%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор