Сравнение IREG с TSMG
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREG и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 80.39%.
IREG
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.39%
- 6 месяцев
- 88.25%
- 1 год
- 241.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 15.19% | 16.86% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.39% | 10.73% |
Correlation
The correlation between IREG and TSMG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. TSMG — Ранг доходности на риск
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMG
Сравнение IREG c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREG | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREG и TSMG
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -63.67% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.09% | -13.49% | -40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.16% | -16.65% | -27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.96% | 76.78% | +131.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.96% | 83.21% | +124.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.96% | 83.21% | +124.75% |
Сравнение комиссий IREG и TSMG
И IREG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и TSMG
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and TSMG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для IREG и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор