Сравнение IREG с HIBL
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. IREG is actively managed, while HIBL is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IREG charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности IREG и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 56.37%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 31.17%
- С начала года
- 95.37%
- 6 месяцев
- 95.99%
- 1 год
- 276.75%
- 3 года*
- 62.38%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 95.37% | -2.35% |
Correlation
The correlation between IREG and HIBL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. HIBL — Ранг доходности на риск
IREG
HIBL
Сравнение IREG c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.24 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IREG и HIBL
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -88.27% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -2.70% | -34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -44.17% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и HIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.94% | 65.96% | +141.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.94% | 82.15% | +125.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.94% | 91.87% | +116.07% |
Сравнение комиссий IREG и HIBL
IREG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и HIBL
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.18% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and HIBL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 1.12% for HIBL.
Подберите оптимальное распределение для IREG и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор