Сравнение IREG с EDC
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. IREG is actively managed, while EDC is passively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IREG charges 0.75%/yr vs 1.33%/yr for EDC.
Доходность
Сравнение доходности IREG и EDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность -53.43%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 40.42%.
IREG
- 1 день
- -9.10%
- 1 месяц
- -34.22%
- 6 месяцев
- -61.05%
- С начала года
- -53.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EDC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -10.72%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 40.42%
- 1 год
- 91.53%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 3.57%
- Всё время*
- 1.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.19M | $6.48M | $9.21M | |
| $7.79M | $7.47M | $9.37M |
Сравнение доходности по годам IREG и EDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -53.43% | 16.86% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 40.42% | 7.50% |
Correlation
The correlation between IREG and EDC is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. EDC — Ранг доходности на риск
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDC
Сравнение IREG c EDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREG | EDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREG и EDC
Максимальная просадка IREG за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и EDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -92.54% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.44% | -70.20% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.33% | -65.37% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и EDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.90% | 73.36% | +151.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.90% | 59.52% | +165.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.90% | 61.64% | +163.26% |
Сравнение комиссий IREG и EDC
IREG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и EDC
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.41% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and EDC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
EDC has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 1.33% for EDC.
Подберите оптимальное распределение для IREG и EDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор