Сравнение IREG с CHAU
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. IREG is actively managed, while CHAU is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IREG charges 0.75%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.
Доходность
Сравнение доходности IREG и CHAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 56.37%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью 16.35%.
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAU
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- -9.89%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам IREG и CHAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 16.35% | 6.82% |
Correlation
The correlation between IREG and CHAU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. CHAU — Ранг доходности на риск
IREG
CHAU
Сравнение IREG c CHAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREG | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.07 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок IREG и CHAU
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, примерно равная максимальной просадке CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и CHAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -79.21% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -53.04% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -58.90% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и CHAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.94% | 33.38% | +174.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.94% | 47.07% | +160.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.94% | 47.13% | +160.81% |
Сравнение комиссий IREG и CHAU
IREG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и CHAU
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 1.75% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and CHAU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
CHAU has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 1.21% for CHAU.
Подберите оптимальное распределение для IREG и CHAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор