Сравнение IRE с RGTZ
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) are both exchange-traded funds - IRE is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while RGTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs. Both are actively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. IRE charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for RGTZ.
Доходность
Сравнение доходности IRE и RGTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у RGTZ с доходностью -85.18%.
IRE
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -16.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTZ
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -85.18%
- 6 месяцев
- -81.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и RGTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 3.96% | -67.36% |
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.18% | 61.21% |
Correlation
The correlation between IRE and RGTZ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c RGTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRE и RGTZ
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, примерно равная максимальной просадке RGTZ в -92.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и RGTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | RGTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -92.92% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.98% | -91.04% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -44.54% | -25.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и RGTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | RGTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.47% | 218.33% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.47% | 218.33% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.47% | 218.33% | -4.86% |
Сравнение комиссий IRE и RGTZ
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RGTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и RGTZ
Ни IRE, ни RGTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and RGTZ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and RGTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IRE is categorized as Leveraged Equities, while RGTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 1.29% for RGTZ.
Подберите оптимальное распределение для IRE и RGTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор