Сравнение IRE с IREN
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while IREN (IREN Limited) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности IRE и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 73.37%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 32.34%
- С начала года
- 73.37%
- 6 месяцев
- 48.95%
- 1 год
- 636.56%
- 3 года*
- 165.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
IREN IREN Limited | 73.37% | -31.57% |
Correlation
The correlation between IRE and IREN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. IREN — Ранг доходности на риск
IRE
IREN
Сравнение IRE c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.21 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и IREN
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -95.73% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -14.30% | -54.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -62.79% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и IREN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 75.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 101.57% | +112.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 118.41% | +96.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 118.41% | +96.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и IREN
Ни IRE, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IRE and IREN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для IRE и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор