Сравнение IRE с INTW
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IRE charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности IRE и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | -12.69% |
Correlation
The correlation between IRE and INTW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. INTW — Ранг доходности на риск
IRE
INTW
Сравнение IRE c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 3.39 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и INTW
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -60.58% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -26.69% | -42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -30.07% | -39.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 143.36% | +71.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 145.22% | +69.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 145.22% | +69.31% |
Сравнение комиссий IRE и INTW
IRE берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и INTW
Ни IRE, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and INTW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRE is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRE is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
IRE and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для IRE и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор