Сравнение IRE с COIG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.85%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -75.19%
- 1 год
- -79.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.85% | -60.30% |
Correlation
The correlation between IRE and COIG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. COIG — Ранг доходности на риск
IRE
COIG
Сравнение IRE c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.40 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и COIG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, примерно равная максимальной просадке COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -92.06% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -91.42% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -51.70% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 139.35% | +75.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 146.45% | +68.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 146.45% | +68.08% |
Сравнение комиссий IRE и COIG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и COIG
Ни IRE, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and COIG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор