Сравнение IRE с ARMG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 647.02%.
IRE
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -16.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -20.34%
- 1 месяц
- 24.90%
- С начала года
- 647.02%
- 6 месяцев
- 611.39%
- 1 год
- 232.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 3.96% | -67.36% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 647.02% | -61.45% |
Correlation
The correlation between IRE and ARMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. ARMG — Ранг доходности на риск
IRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение IRE c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRE | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRE и ARMG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -80.28% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.98% | -31.86% | -48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -51.77% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 71.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 117.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.47% | 141.46% | +72.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.47% | 143.77% | +69.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.47% | 143.77% | +69.70% |
Сравнение комиссий IRE и ARMG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и ARMG
IRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.65% | 4.86% |
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRE and ARMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
ARMG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for IRE.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор