Сравнение IPI с NTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Potash, Inc. (IPI) и Nutrien Ltd. (NTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPI или NTR.
Основные характеристики
| IPI | NTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.69% | -14.21% |
| Дох-ть за 1 год | 37.27% | -13.37% |
| Дох-ть за 3 года | -14.82% | -9.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.13% | 2.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | -0.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | -0.36 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | -0.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.19 | -0.76 |
| Индекс Язвы | 15.61% | 13.47% |
| Дневная вол-ть | 50.50% | 27.95% |
| Макс. просадка | -99.06% | -57.51% |
| Текущая просадка | -96.13% | -55.55% |
Фундаментальные показатели
| IPI | NTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $365.15M | $23.21B |
| EPS | -$3.34 | $1.48 |
| PEG коэффициент | 0.34 | 1.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $255.55M | $25.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.88M | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.22M | $3.19B |
Корреляция
Корреляция между IPI и NTR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPI и NTR
С начала года, IPI показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью -14.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPI c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Potash, Inc. (IPI) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPI и NTR
IPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPI Intrepid Potash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 4.59% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок IPI и NTR
Максимальная просадка IPI за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки NTR в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPI и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPI и NTR
Intrepid Potash, Inc. (IPI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что IPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPI и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrepid Potash, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности