PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAY с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с TINY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPAY returned 4.23%/yr vs 27.14%/yr for TINY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 55.32%.

IPAY

1 день
0.60%
1 месяц
10.70%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-3.78%
1 год
-15.47%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
7.56%

TINY

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
33.37%
С начала года
55.32%
1 год
83.39%
3 года*
27.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-3.78%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-16.63%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.32%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.60%

Correlation

The correlation between IPAY and TINY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IPAY and TINY has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IPAY и TINY

Секторы
IPAY
TINY

Технологии

53.9%
70.5%

Финансовые услуги

41.8%

-

Промышленность

4.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
53.9%
TINY
70.5%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
TINY

-

Промышленность

IPAY
4.3%
TINY
4.8%

Сырьевые материалы

IPAY

-

TINY
9.8%

Коммуникационные услуги

IPAY

-

TINY

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

TINY
4.6%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

TINY

-

Энергетика

IPAY

-

TINY

-

Здравоохранение

IPAY

-

TINY
10.4%

Недвижимость

IPAY

-

TINY

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FTWOTINY с FSELXTINY с RPGTINY с ARTY

Доходность на риск

IPAY vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.26

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.76

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

5.00

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

15.29

-16.14

IPAY vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и TINY

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-43.79%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-16.75%

-14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-42.13%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-14.81%

-15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-15.90%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.27%

5.47%

+12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и TINY

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.71%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

16.86%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

31.43%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

37.06%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

33.14%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

33.14%

-7.76%

Сравнение комиссий IPAY и TINY

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и TINY

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности TINY в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.82%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.17%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and TINY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (16.86%) compared to IPAY (7.71%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, TINY leads with 27.14% vs 4.23% for IPAY. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 27.14% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.17% for TINY.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index. They also come from different issuers: ETFMG and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор