Сравнение IOT с DUOL
IOT (Samsara Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, DUOL in Software - Application. Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | 5.51% |
Correlation
The correlation between IOT and DUOL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between IOT and DUOL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$0.10
DUOL:
$11.67
IOT:
338.97
DUOL:
10.51
IOT:
11.26
DUOL:
4.04
IOT:
$1.73B
DUOL:
$1.10B
IOT:
$1.32B
DUOL:
$798.46M
IOT:
-$14.10M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. DUOL — Ранг доходности на риск
IOT
DUOL
Сравнение IOT c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.92 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.26 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и DUOL
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -83.35% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -81.19% | +34.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -83.35% | +23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -77.32% | +32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -35.76% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 59.48% | -36.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и DUOL
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 15.67% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 40.94% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 62.97% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 66.21% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 66.21% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и DUOL
Ни IOT, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и DUOL
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and DUOL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs DUOL's -83.35%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор