Сравнение IONX с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
IONX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IONX и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IONX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -68.06% | -24.03% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
IONX
- 1 день
- 16.54%
- 1 месяц
- -46.45%
- С начала года
- -68.06%
- 6 месяцев
- -87.86%
- 1 год
- -43.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IONX и TERG
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
IONX vs. TERG — Ранг доходности на риск
IONX
TERG
Сравнение IONX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 10.56 | -10.79 |
Корреляция
Корреляция между IONX и TERG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и TERG
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.98% | 2.55% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IONX и TERG
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IONX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -39.32% | -54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -30.58% | -62.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.49% | -9.77% | -34.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IONX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.31% | 124.59% | +67.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.17% | 124.59% | +71.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.17% | 124.59% | +71.58% |