Сравнение IONX с TERG
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IONX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности IONX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность 41.84%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
IONX
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 97.31%
- С начала года
- 41.84%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 41.84% | -24.03% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between IONX and TERG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. TERG — Ранг доходности на риск
IONX
TERG
Сравнение IONX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 9.90 | -9.38 |
Просадки
Сравнение просадок IONX и TERG
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -49.52% | -44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -15.98% | -51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.74% | -13.73% | -36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.50% | 139.25% | +42.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.14% | 139.25% | +59.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.14% | 139.25% | +59.89% |
Сравнение комиссий IONX и TERG
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и TERG
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 1.80% | 2.55% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and TERG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
IONX has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для IONX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор