Сравнение IONX с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
IONX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IONX и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IONX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -70.32% | 67.09% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -70.32%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
IONX
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -50.39%
- С начала года
- -70.32%
- 6 месяцев
- -89.27%
- 1 год
- -52.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IONX и NRGU
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
IONX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
IONX
NRGU
Сравнение IONX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.79 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.48 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.29 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.64 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.79 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.61 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между IONX и NRGU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и NRGU
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 8.59% | 2.55% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IONX и NRGU
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IONX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -57.50% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -55.24% | -38.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.23% | -17.40% | -75.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -25.38% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.06% | 27.12% | +27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и NRGU
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IONX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 23.31% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.47% | 50.27% | +81.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.30% | 88.18% | +104.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.93% | 87.12% | +108.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.93% | 87.12% | +108.81% |