PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned -35.87% vs 1964.55% for INTW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IONX charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности IONX и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

IONX

1 день
-2.11%
1 месяц
-25.35%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-29.25%
1 год
-35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и INTW

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-5.98%80.91%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%136.83%

Correlation

The correlation between IONX and INTW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов IONX и INTW

Секторы
IONX
INTW

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONX
100.0%
INTW
66.7%

Сырьевые материалы

IONX

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

IONX

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

IONX

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

IONX

-

INTW

-

Энергетика

IONX

-

INTW

-

Финансовые услуги

IONX

-

INTW

-

Здравоохранение

IONX

-

INTW

-

Промышленность

IONX

-

INTW

-

Недвижимость

IONX

-

INTW

-

Коммунальные услуги

IONX

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с XDSQIONX с FTECIONX с MSTXIONX с GLDY
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

IONX vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 66
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONXINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
13.25

-13.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
5.13

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.65

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

40.32

-40.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

91.49

-92.05

IONX vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONX и INTW

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-60.58%

-33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-49.34%

-44.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.56%

-12.49%

-66.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.71%

-29.66%

-21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.96%

21.70%

+43.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и INTW

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеют волатильность 56.59% и 55.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.59%

55.81%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.88%

119.10%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

185.82%

150.14%

+35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.22%

148.88%

+50.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.22%

148.88%

+50.34%

Сравнение комиссий IONX и INTW

IONX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и INTW

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		2.71%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IONX and INTW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (56.59%) compared to INTW (55.81%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs -35.87% for IONX. On fees, IONX is cheaper at 1.31% per year. On volatility, INTW has been the lower-risk option at 55.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IONX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

IONX has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор