PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONQ с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONQ с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, IONQ returned 28.24%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IONQ и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

IONQ

1 день
-6.42%
1 месяц
-37.39%
6 месяцев
-26.20%
С начала года
-21.77%
1 год
-19.38%
3 года*
33.06%
5 лет*
28.24%
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONQ и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
IONQ
IonQ, Inc.		-21.77%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%

Correlation

The correlation between IONQ and HDV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.16

The correlation between IONQ and HDV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IonQ, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с LAES
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

IONQ vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONQ c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONQHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.17

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.28

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.49

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

12.27

-12.76

IONQ vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONQ и HDV

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONQHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-37.04%

-52.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.61%

-5.18%

-62.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-10.49%

-57.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

-15.42%

-74.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.24%

0.00%

-57.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.71%

-3.07%

-47.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.10%

1.89%

+37.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и HDV

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONQHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.64%

5.12%

+15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.10%

8.63%

+60.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.89%

10.72%

+83.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.12%

12.95%

+88.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.30%

15.77%

+81.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и HDV

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IONQ and HDV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (20.64%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONQ и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор