Сравнение IONQ с CGL.TO
IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion. Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 12.44%/yr for CGL.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и CGL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IONQ торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
CGL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам IONQ и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -5.12% | 67.73% | 15.88% | 13.97% | -6.96% | -4.54% |
Correlation
The correlation between IONQ and CGL.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
IONQ
CGL.TO
Сравнение IONQ c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.70 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 2.00 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и CGL.TO
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -62.05% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -27.17% | -40.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -27.17% | -40.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -27.17% | -62.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -24.91% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -32.74% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 9.43% | +27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и CGL.TO
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 7.69% | +23.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 24.50% | +44.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 28.25% | +65.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 19.70% | +80.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 17.92% | +79.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и CGL.TO
Ни IONQ, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONQ and CGL.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор